每 週 匯 訊 2021年 11月 1日
【上週五市場摘要】
週五美元受到美國公債收益率上漲的提振而從前日的跌勢中反彈,並導致在美元指數中佔權重較大的歐元兌美元急挫1.05%,創下自6月以來的最大跌幅,因美國聯邦儲備理事會(FED)青睞的通脹指標顯示物價上漲速度繼續高於2%目標。尾盤美元指數上漲0.8%,報94.102。
本週市場的推動因素主要圍繞在央行行動和經濟數據,這也導致外匯和利率市場的波動性有所增加;目前預計下周可能會出現更多類似情況,因為屆時包括美聯儲、英國央行、以及澳洲央行都將召開政策會議。分析師表示,從週五歐元的跌幅超過了上一交易日漲幅的情況來看,顯然投資人正試圖釐清通脹數據和各國央行態度以預測不同貨幣的利率路徑,而市場預期與央行表態之間的差異則可能是導致市場波動的一個主要原因;至於波動的另一個原因相信是月末投資組合的再平衡,因為一周中的最後一個交易日往往是市場流動性最差的一天。由於現在是月底再加上週五,其中一些交易不排除是「粉飾賬面」,這樣月末投資組合看起來就不會有那麼高的槓桿。
在其他貨幣方面:歐元除了兌美元下跌外,兌英鎊和瑞郎亦分別下跌了0.4%和0.7%,雖然歐元區數據顯示區內19國10月通脹已經從一個月前的3.4%升至4.1%,德國10年期公債收益率亦上漲8個基點而觸及2019年5月來最高,但歐洲央行總裁拉加德在週四記者會上較偏鴿派的談話讓投資人對於歐洲央行應對通脹與經濟困境的立場與態度產生懷疑,也拖累了歐元的表現。英鎊兌走強的美元週五亦下跌,但兌歐元則是收復了前一交易日的部分失地,因市場轉而關注英國央行下周加息的可能性。分析師表示,推動英鎊本週走勢的因素主要是市場臆測英國央行是否會在11月4日的會議上加息,還是對供應鏈干擾和英退可能對經濟增長造成較長期打擊的擔憂迫使央行暫時維持按兵不動。雖然目前市場預期英國央行下周加息的可能性為62%,略高於前一交易日的56%,不過預計隨著週四英國央行會議的臨近,英鎊應會逐漸趨於持穩以靜待最終的結果傳出。
金價週五受累於美元走強而觸及逾一周最低,因美國公佈的數據顯示上月通脹持續高漲,令市場焦點重新回到美國聯邦儲備理事會(FED)11月2-3日的政策會議上,預計美聯儲將在該次貨幣政策會議結束時宣佈何時開始縮減資產購買規模。
【上週五價格表現】
|
最高價
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最低價
|
收市價
|
|
最高價
|
最低價
|
收市價
|
歐元美元
|
1.1690
|
1.1535
|
1.1561
|
澳元美元
|
0.7555
|
0.7500
|
0.7518
|
歐元日圓
|
132.91
|
131.60
|
131.77
|
美元日圓
|
114.09
|
113.39
|
113.98
|
英鎊美元
|
1.3803
|
1.3668
|
1.3682
|
美元瑞郎
|
0.9176
|
0.9102
|
0.9151
|
英鎊日圓
|
157.10
|
155.78
|
156.03
|
美元加元
|
1.2407
|
1.2328
|
1.2378
|
【歐元美元走勢短評】
●日線走勢研判:由於歐元美元趨勢型態呈現下行基調,加上技術指標格局轉弱,估計未來恐有持續推低的壓力。上檔阻力暫時先看1.169水準,只有當歐元美元再度回穩至1.176水準上方以後走勢才有轉強的機會。
●分時走勢研判:由於在1.160及1.163附近存有明顯阻力,因此在前述水準沒有獲得有效突破之前估計未來恐將進一步朝向1.152及1.149等處測試。
●本週走勢預估:料將呈現震盪走低的格局,區間落在1.143到1.169之間。
【英鎊美元走勢短評】
●日線走勢研判:由於英鎊美元趨勢型態呈現下行基調,加上技術指標格局轉弱,估計未來恐有持續推低的壓力。上檔阻力暫時先看1.384水準,只有當英鎊美元再度回穩至1.392水準上方以後走勢才有轉強的機會。
●分時走勢研判:由於在1.372及1.375附近存有明顯阻力,因此在前述水準沒有獲得有效突破之前估計未來恐將進一步朝向1.364及1.361等處測試。
●本週走勢預估:料將維持區間震盪的格局,區間落在1.345到1.391之間。
【澳元美元走勢短評】
●日線走勢研判:由於澳元美元趨勢型態呈現上行基調,加上技術指標格局轉強,估計未來應有持續推高的動力。下檔支撐暫時先看0.738水準,只有當澳元美元再度回落至0.729水準下方以後走勢才有轉弱的疑慮。
●分時走勢研判:由於在0.749及0.747附近存有明顯支撐,因此在前述水準沒有遭到有效跌破之前估計未來可望進一步朝向0.755及0.757等處挑戰。
●本週走勢預估:料將呈現震盪走高的格局,區間落在0.740到0.764之間。
【歐元日圓走勢短評】
●日線走勢研判:由於歐元日圓趨勢型態呈現上行基調,加上技術指標格局轉強,估計未來應有持續推高的動力。下檔支撐暫時先看130.7水準,只有當歐元日圓再度回落至129.7水準下方以後走勢才有轉弱的疑慮。
●分時走勢研判:由於在131.3及131.0附近存有明顯支撐,因此在前述水準沒有遭到有效跌破之前估計未來可望進一步朝向132.2及132.5等處挑戰。
●本週走勢預估:料將維持區間震盪的格局,區間落在130.7到132.8之間。
【英鎊日圓走勢短評】
●日線走勢研判:由於英鎊日圓趨勢型態呈現上行基調,加上技術指標格局轉強,估計未來應有持續推高的動力。下檔支撐暫時先看153.6水準,只有當英鎊日圓再度回落至152.6水準下方以後走勢才有轉弱的疑慮。
●分時走勢研判:由於在155.6及155.3附近存有明顯支撐,因此在前述水準沒有遭到有效跌破之前估計未來可望進一步朝向156.4及156.7等處挑戰。
●本週走勢預估:料將維持區間震盪的格局,區間落在154.5到157.5之間。
【美元日圓走勢短評】
●日線走勢研判:由於美元日圓趨勢型態呈現上行基調,加上技術指標格局轉強,估計未來應有持續推高的動力。下檔支撐暫時先看112.1水準,只有當美元日圓再度回落至110.8水準下方以後走勢才有轉弱的疑慮。
●分時走勢研判:由於在113.6及113.3附近存有明顯支撐,因此在前述水準沒有遭到有效跌破之前估計未來可望進一步朝向114.4及114.7等處挑戰。
●本週走勢預估:料將維持區間震盪的格局,區間落在112.1到115.9之間。
【美元瑞郎走勢短評】
●日線走勢研判:由於美元瑞郎趨勢型態呈現下行基調,加上技術指標格局轉弱,估計未來恐有持續推低的壓力。上檔阻力暫時先看0.927水準,只有當美元瑞郎再度回穩至0.937水準上方以後走勢才有轉強的機會。
●分時走勢研判:由於在0.918及0.920附近存有明顯阻力,因此在前述水準沒有獲得有效突破之前估計未來恐將進一步朝向0.912及0.910等處測試。
●本週走勢預估:料將呈現震盪走低的格局,區間落在0.905到0.925之間。
【美元加元走勢短評】
●日線走勢研判:由於美元加元趨勢型態呈現下行基調,加上技術指標格局轉弱,估計未來恐有持續推低的壓力。上檔阻力暫時先看1.250水準,只有當美元加元再度回穩至1.265水準上方以後走勢才有轉強的機會。
●分時走勢研判:由於在1.241及1.243附近存有明顯阻力,因此在前述水準沒有獲得有效突破之前估計未來恐將進一步朝向1.235及1.233等處測試。
●本週走勢預估:料將維持區間震盪的格局,區間落在1.226到1.250之間。
【本週經濟指標公佈日程】
日期
|
時間
|
國家
|
經濟指標 / 活動
|
預估
|
前值
|
11/1
|
15:00
|
德國
|
零售銷售
|
0.3%
|
1.1%
|
|
17:30
|
英國
|
製造業PMI
|
57.7
|
57.1
|
|
22:00
|
美國
|
ISM製造業指數
|
60.4
|
61.1
|
|
22:00
|
美國
|
營建開支
|
0.4%
|
0.3%
|
11/2
|
07:50
|
日本
|
央行貨幣政策會議記錄
|
|
|
|
11:30
|
澳洲
|
央行利率決議
|
0.10%
|
0.10%
|
|
15:30
|
瑞士
|
消費者物價指數
|
0.2%
|
0.2%
|
|
16:55
|
德國
|
製造業PMI
|
58.2
|
58.4
|
|
17:00
|
歐元區
|
製造業PMI
|
58.5
|
58.6
|
11/3
|
17:30
|
英國
|
服務業PMI
|
58.0
|
55.4
|
|
18:00
|
歐元區
|
失業率
|
7.4%
|
7.5%
|
|
20:15
|
美國
|
民間非農就業人口
|
36.9萬
|
56.8萬
|
|
22:00
|
美國
|
ISM非製造業指數
|
61.5
|
61.9
|
|
22:00
|
美國
|
工廠訂單
|
-0.1%
|
1.2%
|
|
02:00
|
美國
|
央行利率決議
|
0.25%
|
0.25%
|
11/4
|
08:30
|
澳洲
|
貿易收支
|
122億
|
151億
|
|
15:00
|
德國
|
工廠訂單
|
2.0%
|
-7.7%
|
|
16:55
|
德國
|
服務業PMI
|
52.4
|
56.2
|
|
17:00
|
歐元區
|
服務業PMI
|
54.7
|
56.4
|
|
18:00
|
歐元區
|
生產者物價指數
|
1.3%
|
1.1%
|
|
20:00
|
英國
|
央行利率決議
|
0.10%
|
0.10%
|
|
20:30
|
加拿大
|
貿易收支
|
4.3億
|
19.4億
|
|
20:30
|
美國
|
貿易收支
|
-741億
|
-733億
|
|
20:30
|
美國
|
非農業生產力
|
-1.2%
|
2.1%
|
|
20:30
|
美國
|
單位勞動成本
|
4.8%
|
1.3%
|
11/5
|
07:30
|
日本
|
家計開支
|
2.8%
|
-3.9%
|
|
15:00
|
德國
|
工業生產
|
0.5%
|
-4.0%
|
|
18:00
|
歐元區
|
零售銷售
|
0.3%
|
0.3%
|
|
20:30
|
加拿大
|
失業率
|
6.9%
|
6.9%
|
|
20:30
|
美國
|
失業率
|
4.8%
|
4.8%
|
|
20:30
|
美國
|
非農就業人口
|
38.5萬
|
19.4萬
|
|
20:30
|
美國
|
平均時薪
|
0.4%
|
0.6%
|
|